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英倫金融:「黃金交易早評」ISM非制造業PMI表現疲弱,金價站穩千五大關

昨日市場繼續經歷疲弱經濟數據的洗禮,ISM非制造業PMI從8月的56.4降至52.6
英倫金融2019/10/05 00:27:18查看回帖 收藏此文頂一下發私信

英倫金融:昨日市場繼續經歷疲弱經濟數據的洗禮,ISM非制造業PMI從8月的56.4降至52.6,為近三年來最低水平。雖然美聯儲官員卡普蘭、埃文斯均表示不應對經濟數據過度反應,但市場仍然認為在一連串慘淡經濟數據的打擊下,美聯儲月底的降息理應箭在弦上。美元指數震蕩走低,跌穿99關口后跌幅稍有收窄,金銀繼續拓展反彈空間。美聯儲主席鮑威爾在美聯儲的聽證會上致開幕詞,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年10月降息至少25個基點的機會為77%,12月為89%,2020年1月則見98%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率震蕩下行,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來貨幣政策路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1490-1500區間好倉存在一定支持,而1510-1520區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲議息態度,全球經濟增長放緩中美貿易談判懸而未決,美聯儲領銜多國央行降息潮此起彼伏,動蕩局勢下投資者尋求避險資產,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

2)1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

3)2030以美國8月貿易帳低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**

4)2030以美國9月季調后非農就業人口變動高于預期適量淡倉,波幅逾10~12美元****

5)2030以美國9月失業率高于預期適量好倉,波幅逾5~8美元**

6)2030以美國9月平均每小時工資月率低于預期適量好倉,波幅逾5~8美元**

7)2200以加拿大9月IVEY季調后PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

8)在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:

A)首觸1512適量淡倉,目標1506,1500

B)上破1512適量好倉,目標1517,1524

C)跌穿1500適量淡倉,目標1493,1487

D)首觸1487適量好倉,目標1493,1500

美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,并有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

【重要支持及阻力】

弱中強

阻力152015361550

支持150014871475

【前交易日回顧】

1)0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

2)1600以歐元區9月Markit服務業PMI終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

3)1630以英國9月Markit服務業PMI低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

4)1700以歐元區8月零售銷售月率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元

5)1700以歐元區8月PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

6)1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

7)2030以美國截至9月28日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**

8)2145以美國9月Markit服務業PMI終值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**

9)2200以美國9月ISM非制造業PMI低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**

10)2200以美國8月耐用品訂單月率終值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**

11)2200以美國8月工廠訂單月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**

12)在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:

A)首觸1505適量淡倉,目標1500,1493

B)上破1505適量好倉,目標1512,1517

C)跌穿1493適量淡倉,目標1487,1480

D)首觸1480適量好倉,目標1487,1493

美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,并有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

前優先操作建議:

1.1493做多,看1505,突破追1512(亞市晚段,準確捕捉9美元波幅)

3.觸底回1505做多,看1512,突破追1517(美市早段,準確捕捉12美元波幅)

【環球市況焦點及分析】

昨日市場繼續經歷疲弱經濟數據的洗禮,ISM非制造業PMI從8月的56.4降至52.6,為近三年來最低水平。雖然美聯儲官員卡普蘭、埃文斯均表示不應對經濟數據過度反應,但市場仍然認為在一連串慘淡經濟數據的打擊下,美聯儲月底的降息理應箭在弦上。美元指數震蕩走低,跌穿99關口后跌幅稍有收窄,金銀繼續拓展反彈空間。原油方面,油價深陷跌勢難以自拔,最低時曾觸及近兩個月低位,險守51美元關口,隨后在抄底買盤的支撐下回穩,沙特產能已經完全恢復至遇襲前水平,市場現在更多關注石油需求前景的惡化。本周市場焦點,當屬美國最新非農報告的表現,此前美聯儲副主席克拉里達稱當前的通脹水平不支持進一步降息,若非農表現強勁加以印證,美元或迎來沖擊百點整數大關的契機。數據方面,在美國,預計貿易逆差小幅擴大,非農就業人口增長不多,失業率持平,時薪增速差強人意。預計加拿大IVEY季調后PMI表現尚可。從美國自身利益角度出發,并不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢后,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。

英倫金融【黃金】:ISM非制造業PMI表現疲弱,金價站穩千五大關。1)首個即市策略,升穿1512可適量做多,看1520,1524,突破追1528,1532。2)反之,跌破1500,目標1493,1487,突破可追1484,1480。3)最后一個策略,全球經濟增長放緩中美貿易談判懸而未決,美聯儲領銜多國央行降息潮此起彼伏,動蕩局勢下投資者尋求避險資產,金銀區間震蕩,以1528-1540區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意后市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。

【原油直擊】上個交易日,油價曾經跌至接近兩個月低位,受歐美經濟數據疲弱所影響,其后跟隨美股回穩。紐約期油早段曾經跌百分之3.1,以每桶52.45美元收市,跌19美仙,連跌第八個交易日,是十個月來最長跌浪。倫敦期油跌百分之2.6后轉升,收市終止連續四個交易日下跌,報57.71美元,升兩美仙。從供應面看,OPEC+已延長2019年的減產協議至明年3月,美國國內頁巖油產量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價后期再陷回調,支持看51.48,50.00,阻力看53.11,54.74。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。

【紐約股市】紐約股市急跌后反彈,受減息預期升溫所支持。道瓊斯工業平均指數升122點,報26201點。標準普爾五百指數升23點,報2910點。美國服務業擴張速度放慢至三年來最低,并差過預期。市場擔心經濟衰退風險上升,美股受影響,連續兩日急挫后早段進一步下跌。道指與標普五百指數都曾經跌超過百分之一。不過市場憧憬聯邦儲備局會減息,以刺激經濟增長,大市反彈,科技股表現較好。道指上午最多跌335點,跌幅近百分之1.3。其后重拾升軌,尾段最多倒升近127點,以接近全日最高收市。若美股走強則利淡金銀回落。

【美元指數】美元匯價連續第三日下跌,美匯指數跌至98水平。美國服務業擴張速度跌至三年來最低。市場擔心美國,以至全球經濟增長都會放慢,聯邦儲備局會繼續減息,美元受影響,兌日圓觸及四星期來最低,歐元兌美元曾經升至一星期來最高。市場憧憬,英國與歐洲聯盟會有「脫歐」協議,英鎊受支持,兌美元升至八日來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒干預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。

【黃金分析】

【技術面分析】技術上,4H圖呈寬幅區間內的上下拉鋸,此前金價在沖破千五大關后一度刷新近六年高位,全球經濟衰退風險高企但市場預期央行以寬松政策救市,圍繞金價千五大關多空鏖戰,中美貿易戰突然升級,金價兩次沖擊1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年內高點,中東局勢變幻莫測,英美兩國均陷入政治不確定性的漩渦之中,季末因素刺激美元強勢走高,金價遭遇沉重打擊,歐美經濟數據均疲弱不堪,大西洋兩岸貿易戰恐升級,金價展開反彈。日圖呈區間震蕩,周圖則呈寬幅拉鋸后逐漸向上突破。整體來看,金價前期表現反復,2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾對漸進加息的政策路徑按下暫停鍵,2019年下半年兩次降息但決策層分歧較大,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注重要整數1500及前期低位1487附近。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1520及1536附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,并有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

黃金回調分析:

近期波浪回調重要黃金回調

阻力1550~

阻力1536~

阻力1520~

支持~1500

支持~1487

支持~1475

陰陽燭形態:

4小時日圖周圖

形態區間震蕩區間震蕩區間震蕩

頂底形態及均線分析:

弱中強

阻力前期高位1520前期高位1536前期高位1550

支持重要整數1500前期低位1487前期低位1475

銀行間倉位分析:

好倉比例淡倉比例好倉掛單支持區淡倉掛單支持區

昨日52%48%1490,15001510,1520

前日52%48%1490,15001510,1520

ETF金銀持倉量:

全球最大的黃金ETF——SPDRGoldTrust周四(10月3日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,為923.76噸。

全球最大的白銀ETF——iSharesSilverTrust周四(10月3日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,為11927.88噸。

市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。

【指數及外匯市場對金價關注事項】

----,美元指數升穿101.34,中,5美元,美元上行確認則金價受壓

----,美元指數跌破98.29,中,5美元,美元下行明顯則金價受惠

----,美股升穿27500上方,中,3美元,美股走強上揚則金價受壓

----,美股跌破24500下方,中,3美元,美股乏力回調則金價受惠

【今日與本周重要數據及關注事項】

周五(10月4日)

時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向

2030,美國8月貿易帳(億美元),高,-540,-545,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

2030,美國9月季調后非農就業人口變動(萬),高,13,14.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油****

2030,美國9月失業率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油***

2030,美國9月平均每小時工資月率,高,0.4%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***

2200,加拿大9月IVEY季調后PMI,中,60.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

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